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  多位医药主题基金的基金经理,都不约而同地表示了对下半年创新药企业和优质仿制药企业的看好。

  本周,公募基金二季报密集披露,部分基金的重仓持股情况也已经浮出水面。截至7月19日记者发稿时,按A/B/C类合并统计,已经有85家基金公司旗下3371只基金披露了二季报。权益类基金的持股仓位往往体现了基金经理对当前市场的态度,《证券日报》记者根据Wind资讯数据统计发现,拥有数据统计的1468只权益类基金中有626只基金选择了加仓,积极应对当前市场。

  值得注意的是,在今年上半年业绩领跑的医药主题基金,也在二季度期间进行了不同程度的加仓。从背后基金经理对后市的态度来看,这些基金经理纷纷看好医药行业在今年下半年的表现,创新药等投资标的也将成为这些基金经理的“新宠”。中欧医疗健康混合的基金经理葛兰表示,会持续看好创新药企业和优质仿制药企业的投资机会,把创新及优质仿制药相关的板块当做是其管理基金的重点配置方向。

  二季度期间,A股市场的持续震荡使得公募行业基金经理的避险态度浓烈。《证券日报》记者根据Wind资讯数据统计,截至7月19日记者发稿时,拥有数据统计的1468只权益类基金在今年二季度末的平均持股仓位为64.68%,较之一季度末的66.52%略有下降。

  而在权益类基金整体持股仓位下降的背景下,也有部分基金在二季度末保持了较高的仓位水平:《证券日报》记者统计发现,有中欧恒利三年定开混合等178只权益类基金在今年一季度末和二季度末的持股仓位都在90%以上,单看二季度末,中欧恒利三年定开混合的持股仓位最高,该基金在6月30日的持股仓位高达98.44%,紧随其后的是融通行业景气混合,该基金在在6月30日的持股仓位也有95.14%。

  在众多主题型基金中,医药主题基金在今年二季度期间的加仓动作最为明显:已经披露二季报的30只权益类医药主题基金,在二季度末的平均持股仓位为85.7%,较之一季度末的82.15%提高了3.55个百分点;另外,6只医药主题ETF基金在二季度末的平均持股仓位已高达98.55%。

  在行业分布上,食品饮料行业、医药行业成为诸多权益类基金在二季度的配置重点,而在另一方面,权益类基金在今年二季度末对金融行业的配置比例相对较低。

  《证券日报》记者梳理发现,以已经披露二季报的3371只基金为样本,它们投资于制造业的市值占其全部股票投资市值的55.77%,高出标准行业配置比例10.37%个百分点,在证监会分类的制造业中,食品医疗行业、家电行业和医药生物行业成为各类资产配置的重点;3371只基金投资于金融业的市值占其全部股票投资市值的11.64%,低于标准行业配置比例9.88%个百分点。

  公募基金二季报中,有着多位基金经理对今年下半年市场的判断。《证券日报》记者重点翻阅了今年上半年业绩排名靠前的基金经理对后市的态度:总体来看,绩优基金经理对今年下半年的判断较为乐观,以医药股为代表的成长股成为这些基金经理一致看好的投资标的;医药主题基金的基金经理,则不约而同地表示了对创新药企业和优质仿制药企业的看好。

  中欧医疗健康混合的基金经理葛兰表示,她会持续看好创新药企业和优质仿制药企业的投资机会,医药行业的增速仍较为稳定,行业内部格局的变化将会是长期的趋势,因此会把创新及优质仿制药相关的板块当做是该基金的重点配置方向。另外,葛兰还表示会重点考察上市公司半年报的持续盈利能力,长期空间广阔的、景气度有望持续保持高位的部分医疗服务龙头也会成为该机今年布局的重点。

  除葛兰外,多位医疗主题基金的基金经理均表示了对新医药股投资机会的看好。如汇添富医疗服务灵活配置的基金经理刘江,他分析称,今年是验证医药行业未来长线逻辑的重要时点:一方面,新医药已经走上正轨,核心品种、核心公司、核心商业模式都在迅速成长之中;另一方面,对于上一轮新医改成效的观察和研判,主要的方向性结论也将在今年下半年盖棺定论。

  融通医疗保健行业混合的基金经理在二季报中分析道,展望三季度,预计医药行业数据继续平稳向上运行,创新药持续快速获批,秒速赛车平台:上半年最会赚钱的医药基金如何在下半年投资?绩优基金经理这样说、致性评价品种继续加大出台获批力度、医疗保障局开始行使行政职能等因素有望推动医药行业结构化行情继续演绎。

  诺安利鑫灵活配置基金的基金经理周冬也表示,会继续看好兼具消费和科技属性的医药行业的投资机会,在老龄化进程中医药行业也是少数确定性受益的行业,创新药和医疗服务更是未来我国转型升级的战略方向。此外,该基金经理认为必需消费品、新兴服务业、高端制造业等方向也将会是今年下半年的优质投资标的。

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